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[투데이리포트]현대산업, "실적 개선은 확인,..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "실적 개선은 확인, 추가 상승은 모멘텀이 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. NH투자증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "4분기 실적을 통해 2011년부터 진행된 악성사업지(PF채무인수 사업지) 부실 정리가 마무리되고, 본격적인 주택부문 이익 개선 국면에 진입한 것을 확인. 순차입금도 2013년말 1.4조원에서 2014년말 1.0조원으로 크게 축소되었다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "주택부문 개선에 따른 이익 증가와 재무구조 개선이 예상되지만 이는 대부분 주가에 반영되어 있다고 판단. 추가적인 주가 상승을 위해서는 신규 자체사업 또는 디벨로퍼 역량이 필요하다고 판단되며 기존 투자의견 Hold와 목표주가 45,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2012~2013년에 분양한 저마진 자체사업지(PF채무인수 사업지)인 대구 월배, 천안 백석도 준공시 차익이 예상되고, 고마진의 수원 사업지 매출 증가로 2015년 자체사업 이익률은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 50,000원까지 높아졌다가 2015년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,850 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(UPGRADE)'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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