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[투데이리포트]현대산업, "Cash로 연결되는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "Cash로 연결되는 진짜 이익을 창출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 2014년 Peer 중 유일하게 순차입금과 cash flow가 개선된 업체로 눈에 보이는 회계상 손익뿐 아니라 이익의 질도 뚜렷한 개선세를 보이고 있다. 최근 건설사들 실적이 발표되며 안도랠리가 있었지만, 결국 지속 가능한 이익성장이 가능한 업체로 관심이 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연결자회사 중 ‘아이파크몰’의 2014년 영업이익은 270억원으로 전년 대비 78.6% 증가했다. 4분기 영업이익만 160억원으로 H&M 등 우량 매장 입점에 따른 임대료 상승 효과가 크다. 좋은 tenant 선별 능력도 디벨로퍼로서 현대산업 고유의 역량"라고 밝혔다. 한편 "2015년 주택시장의 핵심은 물량보다 ROE 위주의 신규 분양과 강남권 재건축이라고 판단한다. 재무비율이 안정적이고 개발 역량을 갖춘 현대산업의 M/S 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UPGRADE) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 50,850 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(UPGRADE)'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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