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[투데이리포트]현대산업, "차별화된 사업모델,..."매수_교보
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| 교보증권은 12일 현대산업(012630)에 대해 "차별화된 사업모델, 차별화된 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 토지매입에서 분양까지 과정을 모두 책임지는 자체 사업에 특화된 건설사이다. 건설업종의 시장 불확실성 증대에도 불구, 자체사업의 압도적인 GP마진률, ‘15년 대형 토목공사 매출 증대에 따른 높은 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "’13년 기준 보유 분양용지 1.3조원(취득원가 기준)규모이고, 자체 용지 확보 지속되고 있어 고마진 자체 사업부문의 성장(3Q14 기준 매출액 2,740억원)은 당분간 지속될 전망이다. ‘14년 고마진 자체 사업장 분양 호조 및 ‘15년 저마진 PF인수 사업장 매출인식 종료에 따른 매출믹스 개선으로 GP마진률 급증(3Q14 기준 7.8%) 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 매출액 5.2조원(YoY +12.7%), 영업이익 3,597억원을(YoY +71.0%) 전망한다. 자체 및 외주주택 부문 성장, 규제 완화에 따른 재개발 ∙ 재건축 매출 증대 및 ‘15년 부산 신항 ∙ 통영 LNG 화력발전소 등 지연 사업의 매출 인식으로 높은 양적 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,896 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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