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[투데이리포트]현대산업, "전반적으로 양호한 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 28일 현대산업(012630)에 대해 "전반적으로 양호한 3Q 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 자체사업 중심으로 주택가격 상승의 leverage를 누리는 동시에 신규PF를 기반으로 분양물량의 양적 확대까지 추구하는 중. 탄력적인 신규분양 공급실적에 따라‘15년 이후 실적의 추가 상향 가능성 있다는 점이 valuation premium의 근거"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "자체사업 용지 매입도 지속되는 가운데 신규PF(도급) 수주도 많은 것이 긍정적(연간 착공 5건/약 0.4만세대 내외). '15년에도 분양물량 양적 확대를 기대하는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적만큼 중요한 것이 올해 신규분양 공급실적. YTD 신규분양 6,800세대를 공급했으며 연말까지 1.2만세대 분양이 가능할 것 (1.2만세대 기준, YoY+5%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 49,341 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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