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[투데이리포트]현대산업, "실적 개선 지속 전..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 현대산업(012630)에 대해 "실적 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양, 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대산업(012630)에 대해 "4분기 저수익 PF 인수사업지인 대구 월배1차 준공 및 수원3차, 삼송2차, 남양주 별내2차 등 고수익 자체사업지 공사진행 확대에 따라 수익성 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2012년 이후 고수익 자체주택공급 레벨업에 따른 원가율 개선 지속(-0.3%p qq). 저마진 PF 인수사업지 준공(아산 용화)으로 전분기 대비 저마진 자체사업지 매출 비중이 확대되며(36.4%→45.2%), 자체사업 원가율은 상승했으나(87.5%→92.2%), 외주매출원가율은 개선되었다(93.8%→87.3%)"라고 밝혔다. 한편 "미분양주택 감소, 안정적인 분양·공사수입금 회수에 따른 순차입금 감소 및 부채비율 하락(169%, 2013년말 192%)은 2015년초 재무구조개선약정 종료 및 지연된 SOC사업 착공으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 49,475 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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