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[투데이리포트]현대산업, "3분기 영업익 컨센..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 현대산업(012630)에 대해 "3분기 영업익 컨센서스에 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "2분기 일회성 주택충당손실 환입액 180억 원 제외 시, 3분기 영업익 전분기 대비 16.4% 증가. 저마진 PF인수사업장 준공으로 3분기 자체용지 GP마진이 전분기 12.5%에서 당분기 7.8%로 하락했음에도 불구하고, 3분기 연결 OP마진은 5%를 기록하며 하반기 가이던스(5~6%) 수준에 부합했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "9월 초 추석 직전에 청약을 시작해 현재도 분양 중인 수원 아이파크 4차의 경우, 초기 청약률이 50% 수준이었으나 최근 계약률은 73% 수준까지 회복했으며, 최근 분양한 강서마곡의 경우 100% 계약률 기록한 상황이어서, 상반기 때의 높은 분양률 추이를 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 일부 저마진 자체사업장(아산용화 등) 준공에 따른 매출비중 확대(2분기 36.4% → 3분기 45.2%)로 자체사업의 GP마진이 전분기 12.5%에서 당분기 7.8%까지 하락하였으나, 월배 1차는 올해 말, 월배 2차는 내년 4월 준공 예정에 있어, 4분기 이후 저마진 자체사업장의 매출 비중이 빠르게 감소하며 자체 및 전체 주택사업의 마진 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 49,972 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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