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[투데이리포트]현대산업, "이익 가시성이 Va..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 28일 현대산업(012630)에 대해 "이익 가시성이 Valuation 할증을 만든다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 17.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대산업(012630)에 대해 "경쟁 건설업체 대비 상대 Valuation이 높음에도 불구하고, 높은 이익 성장 가시성, 2015년과 2016년 ROE가 금융위기 이후 가장 높은 수준인 9.4%와 10.1%를 기록할 전망, 기존 미분양 주택의 판매에 따른 추가적인 실적 개선 가능성, 신규 분양 성과와 미분양 감소에 따른 현금흐름 개선 등을 감안하면 추가 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 자체주택 사업의 매출총이익률은 2분기 12.5% 대비 둔화된 7.8%를 기록하였다. 이는 대구 월배 등 저수익 자체사업의 매출 비중 확대(2분기 자체주택 매출의 36.4%에서 3분기 45.2%로 증가)에 따른 영향으로 파악된다. 도급주택 사업은 3분기 매출총이익률 12.7%를 기록하면서, 2013년 이후 7개 분기 만에 가장 좋은 수준의 수익성을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 6,569세대를 공급한 이후 2012~2013년 각각 11,283세대와 11,446세대의 주택을 공급하였다. 2014년 연간 공급물량은 12,000세대 수준으로 추정된다. 이에 따라 전체 주택 부문 매출은 13년 1.7조원에서 14년 2.2조원, 15년 2.5조원 수준으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 49,972 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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