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[투데이리포트]현대산업, "긍정적인 주가 ca..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 현대산업(012630)에 대해 "긍정적인 주가 catalyst 증가 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 연초 가이드했던 2014년 연간 주택분양물량 12,000세대를 초과하는 약 13,000세대의 물량을 분양할 것으로 전망한다. 이는 당초 2,000세대 수준으로 예상했던 외주주택 수주가 4,000세대로 두 배 가량 증가한 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014-15년 저마진의 PF 인수사업장이 완료되고 13년과 14년 높은 분양율을 기록한 고마진의 자체용지 사업의 매출기성이 증가됨에 따라 동사의 이익가시성은 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 측에 따르면 2014년 본사 (개별) 영업이익은 1,500억 원 이상을 예상하며, 2015년에는 본사 (개별) 매출 전년대비 20% 증가(3.7~3.8조 원 전망)와 함께 본사 (개별) 영업익 3,000억 원 (OP마진 8%)가량을 전망하는 상황. 당사는 올해 OP마진을 보수적으로 4.5% 가정하고 있으며 저마진의 PF인수사업장이 마무리되는 2015년과 2016년은 7.3%와 7.9%의 OP마진을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 42,369 | 55,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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