종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대산업, "유일한 디벨로퍼형 ..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 26일 현대산업(012630)에 대해 "유일한 디벨로퍼형 건설사, 매수하기에 늦지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "미착공 PF와 지연 사업장을 모두 해소해 자산의 부실화 가능성이 매우 낮아 상대적 프리미엄을 받을 자격이 충분하다. 연초부터 주가가 빠르게 상승해 매수하기에 늦었다고 생각할 수 있다. 그러나 2015년부터 11% 이상의 ROE가 지속 가능하고 시장 과점화 가능성이 높음을 감안하면 지금도 늦지 않았다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 투자포인트는 이제 주택가격 상승에 대한 배팅이 아니라 다양한 주거 상품의 공급자라는 점이다. 자체사업, 리모델링, 강남권 재건축 등 가장 다양한 주거 상품에 경쟁력을 갖췄다. 신축시장 규모가 축소되며 초대형사가 주택사업을 지속하기에는 원가 경쟁력과 리스크 관리 차원에서 쉽지 않다. 중소형사는 브랜드 파워에서 현저히 처진다. 중형 사이즈의 동사는 시장을 과점할 충분한 요건을 갖췄다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 수원 3차 미분양이 모두 해소됐고 작년 12월, 수원시는 인근 수원 공군 비행장을 이전하고 자족형 주거단지로 조성할 계획을 높였다. 이는 모두 4차 사업 성공 가능성을 높이는 요소다. 올해 분양률 80%를 가정해도 내년 영업이익은 전년대비 98.2% 성장할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 40,388 | 50,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록