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[투데이리포트]현대산업, "예상 수준의 실적,..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 현대산업(012630)에 대해 "예상 수준의 실적, 단기 변동성 약화 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대산업(012630)에 대해 "2014~2015년 주택 매출은 각각 2.3조원과 2.5조원으로 추정되는데, 저 마진 프로젝트 매출은 2014년 5,187억원, 2015년 2,500억원으로 예상된다. 주택 매출 내에서 저 마진 사업의 비중은 23%에서 10%로 감소할 것이며, 이에 따라 점진적인 이익률 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 1분기 매출액 9,639억원(22.8% YoY, -27.8% QoQ), 영업이익 191억원(-34.4% YoY), 순이익 35억원(-10.1% YoY)을 기록하였다. 영업이익과 순이익은 당사 추정치에 부합하는 수준을 기록하였으며, 매출은 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "이익 변동성이 낮아지고 있고, 실적 관련된 변수(공급물량, 가격, 미분양 등)이 예상 범위 수준에서 나타남에 따라 단기적인 주가 변동성은 약화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,310 | 40,100 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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