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[투데이리포트]현대산업, "순차입금 감소 추세..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 현대산업(012630)에 대해 "순차입금 감소 추세, cash 유입이 시작되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "올해 분양할 주요 자체사업 현장을 탐방한 결과 분양 성공 가능성은 높다고 판단한다. 대부분 공기업 이전이나 개발 수요로 인구가 유입되고 있으며 높은 전세/매매비율을 보이는 곳이었다. 각 사업지의 초기 분양률을 80%~90%로 가정할 경우 2015년 영업이익은 86% 증가하며 정상화에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년 4분기 충당금을 반영한 뒤 안정화되고 있으나 눈에 띄는 개선은 ‘아산 용화’가 완공된 3분기부터 가능하다. 3분기에는 매출이익률 20% 이상으로 추정되는 ‘고양 삼송’과 ‘수원 3차’ 매출 비중이 높아지며 자체사업 원가율은 80%대 중반까지 회귀할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 상반기 유동성 개선에 이어 하반기 악성 현장 매출비중이 줄며 손익이 개선됨이 포인트다. 지속 가능한 ROE를 10%로 추정하는데 주택가격 상승에 기반한 추정이라기보다 자체사업, 일반분양, 재건축, 리모델링 등 다양한 주거상품 대응력에 기반한 것이다. 장기적인 시장 과점화 국면에서 점유율 확대를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 36,310 | 40,100 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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