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[투데이리포트]현대산업, "점진적 실적 개선의..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 현대산업(012630)에 대해 "점진적 실적 개선의 방향성은 명확"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대산업(012630)에 대해 "2013년 실적은 주택부문에서 발생한 대규모 손실로 부진하였지만 2014년 실적은 속도는 느려도 점진적으로 개선되는 방향성은 명확할 전망. 2014년 실적에서 주택부문에 반영되는 충당 손실처리는 마무리 된 것으로 판단되며, 부천 약대 소송관련 충당금은 2014년 환입 가능성도 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2014년 1분기 매출은 9,247억원, 영업이익은 154억원을 기록할 것으로 전망되며, 절대 이익의 규모가 낮아 분기 실적은 주가에 큰 영향을 주지 않을 것으로 판단된다. 중요한 것은 영업이익률의 방향성이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 미착공 PF를 보유하고 있지 않아 주택 부문의 잠재 손실이 가장 낮은 회사 중 하나이다. 수도권 부동산 시장 회복과 맞물려 기존 미분양 주택 처리와 신규 주택 착공 증가가 장기 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,500원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 34,555 | 40,100 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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