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[투데이리포트]현대산업, "Cash 회수가 시..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 현대산업(012630)에 대해 "Cash 회수가 시작되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "업계 전반적으로 금융비용만 부담해 온 미착공 PF의 부실 반영이 올해 본격화될 가능성이 높다. PF 인수사업지의 매출 비중은 2013년 26%에 달해 최대치를 기록했고 2014년은 16%, 2015년은 9%로 하락해 2014년 영업이익률은 3.6%, 2015년에는 6.6%로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 PF 부담이 낮아 올 해 현실화될 주택 리스크에서 자유롭고, PBR이 낮으면서, 충실한 부실 반영으로 Book이 클린화돼 턴어라운드가 확실한 업체"라고 밝혔다. 한편 "이제 자체사업만이 지속 가능한 주택 사업구조가 될 것이다. 동사는 약 1.2조원의 분양용지를 보유해 주택시장 과점화 과정에서 developer로 M/S를 확대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 28,800 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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