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[투데이리포트]현대산업, "4분기 실적 예상치..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 5일 현대산업(012630)에 대해 "4분기 실적 예상치에 부합, 14년 턴어라운드에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 4분기 실적은 이미 주가에 반영된 것으로 판단되며, 특히 지난 12월 부천약대 소송 1심 승소로 추후 항소심 결과에 따라 4분기에 반영한 손실중 일부는 환입가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "미분양 재고 소진과 신규분양 호조에 따른 안정적인 공사 기성액 확보로 13년말 순차입금은 전년말 대비 연결기준 2,790억원 (별도기준 2,650억원) 감소한 것으로 파악. 13년말 연결기준 순차입금은 1.98조원으로 자기자본대비 안정적인 90% 수준을 기록하였으며 이러한 개선추세는 14년에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "경영진의 외형목표 확대제시에 따라 동사에 대한 긍정적인 견해를 유지하고 당사의 가정과 예상치의 upside risk를 추후 재검토할 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 21,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
목표주가 | 28,800 | 35,000 | 21,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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