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[투데이리포트]현대산업, "속도는 느리나, 실..."TRADING BUY(상향)_대우
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| 대우증권은 5일 현대산업(012630)에 대해 "속도는 느리나, 실적의 방향성은 Turning!"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 30,500원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대산업(012630)에 대해 "4분기 실적 부진에도 불구하고 실적 개선의 방향성은 명확해진 것으로 판단된다. 상반기 이익률의 개선속도가 다소 느릴 수 있으나, 주택부문의 시황 개선 전망, 분양물량 확대, 자체 주택사업의 수익성 개선 방향 등에 따라 투자의견을 상향한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 실적 악화의 주범은 PF를 인수해서 자체사업으로 전환된 현장에서의 충당 손실, 재건축 사업에서 발생한 소송 충당 손실, 기타 재고평가손실 등이다. 2014년 실적에서 주택부문에 반영되는 충당 손실처리는 마무리 된 것으로 판단되며, 부천 약대 소송관련 충당금은 2014년 환입가능성도 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 상반기까지는 저마진 자체사업 매출 비중이 높은 상태로 실적 개선의 속도는 하반기부터 본격화 될 전망. 긍정적인 부분은 주택분양물량 확대에 따른 매출 증가, 부산 신항, 통영 LNG 등 민자 사업 확대, 주택부문의 충당처리 규모 감소 전망, 2015년 이후 저마진 자체사업의 매출비중이 10% 미만으로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 28,800 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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