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[종목현미경]현대산업_거래비중 기관 35.78%, 외국인 57.27%

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평민

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조회 107 2014/02/03 11:56

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.05%
- 증권사 목표주가 29,100원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.78%, 외국인 57.27%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균과 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

3일 오전 11시56분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 23,850원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 2.8% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS건설 1위 3.5% 1위 8.4% 1위 2.3
대우건설 2위 3.0% 5위 -9.5% 5위 -3.1
한전KPS 3위 1.7% 2위 3.5% 2위 2.0
태영건설 4위 1.4% 4위 -3.6% 4위 -2.5
현대산업 5위 1.4% 3위 2.8% 3위 2.0
코스피 - 0.8% - -4.6% - -5.7
건설업 - 1.3% - -3.5% - -2.6

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.05%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.05% 하락하고 있다.
대우건설
6,670원 ▼150(-2.20%) 태영건설
5,360원 ▼50(-0.92%)
한전KPS
56,700원 ▲500(+0.89%) GS건설
33,050원 ▼600(-1.78%)

증권사 목표주가 29,100원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대산업의 평균 목표주가는 29,100원이다. 현재 주가는 23,850원으로 5,250원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 변성진, 최승환 에널리스트가 " 지나친 기대는 피해야, 최근 주택시장 회복에 대한 기대감으로 동사 주가가 지난 12월 저점 이후 20% 상승했다. 하지만 주택 가격(t-2)과 동사 주가 및 P/E 밸류에이션과의 동행성을 감안 시 최근의 주가상승에는 향후 시장회복에 대한 기대감이 과도하게 반영되었다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 신영증권의 한종효 에널리스트가 " 2014년부터 점진적인 수익 정상화, 2013년에 적극적인 부실 처리로 2014년부터 저수익 매출 비중이 줄고, 고수익 개발 사업 매출이 증가함에 따라 본격적인 수익성 회복이 시작될 전망. 2014년 영업이익과 순이익은 1,893억원, 989억원으로 흑자전환이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수A(신규)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.

11월18일에 현대산업 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1조0856.9억 -197.0억 -382.5억
직전분기 대비 62.9% 증가 적자반전 적자지속
전년동기 대비 95.1% 증가 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.26%로 업종평균 수준. PBR은 0.77로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
현대산업 GS건설 한전KPS 태영건설 대우건설
ROE -1.0 -3.0 26.3 3.0 4.9
PER - - 17.5 11.0 15.3
PBR 0.8 0.5 4.6 0.3 0.8
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 13일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,615,784주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,449,869주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 165,915주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.78%, 외국인 57.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.78%를 보였으며 개인은 6.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,400원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 공사수주에 관한 계약을 바구멀1구역 주택재개발정비사업조합과 1,171.2억원에 체결 (2014년1월20일)* 공사수주에 관한 계약을 (주)아크씨엔씨와 845.9억원에 체결 (2014년1월2일)

[포인트검색]
현대산업개발(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
현대산업개발(주) 타인에대한채무보증결정
현대산업개발(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
1월28일 :1월28일 :1월20일 :

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