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[투데이리포트]현대산업, "2014년, 분양 ..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 20일 현대산업(012630)에 대해 "2014년, 분양 시장 개선으로 재무건전성 회복"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. IBK증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대산업(012630)에 대해 "2014년 견조한 수도권 분양시장 흐름이 예상되는 만큼 미분양 감소 → 투자금 회수 → 미수금 감소 → 현금 증가로 동사의 재무건전성이 개선되는 해가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 동사의 자체사업 원가율은 저수익 사업장들의 매출 비중이 2013년 30~40% → 2014년 15% → 2015년 5% 로 하락하면서 하향 안정화될 것으로 예상된다. 동시에 우량 자체사업장(평균 마진률 25%)인 남양주 별내, 수원 권선3차, 고양 삼송2차가 2013년 착공을 시작으로 2014년 공정률 상승이 확대되면서 수익성 개선이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 3개년(2012년 제외) 평균 PER 30% 할인 이유는 2014년 동사의 수익성 개선이 예상되나 2005~2007년 주택시장 호황기에 누렸던 높은 영업이익률(평균 14.6%) 수준에는 못 미칠 것으로 예상되기 때문이다. 동사의 영업이익률은 2014년 3.7% → 2015년 6.7% → 2016년 9.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 29,875 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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