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[투데이리포트]현대산업, "부진한 4분기 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 현대산업(012630)에 대해 "부진한 4분기 실적을 상쇄할 2014년 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "2014년은 매출액 4.7조원(+15.4% YoY), 영업이익 1,715억원(흑자전환), 순이익 601억원(흑자전환)이 예상되어 외형 성장과 마진 개선이 동시에 진행될 전망이다. 2012년 공급했던 저마진 사업장(울산 문수로, 대구월배 1BL, 아산용화)은 각각 올해 12월, 내년 7월, 내년말 완공 예정으로 2014년 마진 개선은 상저하고로 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 분양 계획은 10,000~15,000세대(2013년 9,000세대 분양)가 전망된다. 마진이 양호한 자체 사업 사이트가 기존 예상인 2개에서 5개 이상으로 늘어날 전망으로 외형 및 마진 개선에 대한 가시성은 더욱 확고해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "부진한 실적은 4분기에도 이어질 전망이나, 2014년은 추세적인 마진 개선이 예상된다. 외형 또한 2013년에 마진이 양호한 자체 주택사업 및 토목사업을 확대하여 올해에 이어 2014년도 또한 두자릿 수의 외형 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,429 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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