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[투데이리포트]현대산업, "자체사업현장 원가율..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "자체사업현장 원가율 상승으로 실적 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대산업(012630)에 대해 "3Q 실적 부진의 원인은 주요 자체사업 현장에서 원가율 상승(추가 원가 발생 및 차입금의 원가화 영향)하며 자체사업부문이 적자 전환됐으며(3Q 106%, QoQ +13%p), 주택 외주부문, 건축부문에서도 추가원가 발생 및 예정 원가율 조정으로 원가율이 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "YTD 신규분양 약 8천세대 공급. 최근 주택시장 회복에 따라 신규 분양 사업지의 계약율은 양호한 상황. 주택수요 증가 분위기에 맞춰 미분양 판매 및 입주잔금 회수로 인해 증가한 현금을 활용, 자체사업 추가 확대가 필요한 시기"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전년 4Q부터 매분기 PF 인수 사업지에서 추가 원가 발생 중. 10월 분양한 대구월배2도 PF인수 사업장임. 이후 Product mix 개선으로 수익성은 개선되겠으나 추가 일회성 비용 발생 가능성은 열어두어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 22,000원까지 내려갔다가 2013년3월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 27,429 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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