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[투데이리포트]현대산업, "주택 risk로 시..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "주택 risk로 시장 기대치 대폭 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "2012년 공급한 저마진 사업장 처리로 부진한 실적은 4분기에도 이어질 전망이나, 2014년은 추세적인 마진 개선이 예상된다. 자체주택 사업 축소로 2012년 외형 역성장을 경험했으나 2013년부터 마진이 양호한 자체 주택사업 및 토목사업 확대로 외형 성장이 재개되었으며, 2014년도 두자릿 수 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "저마진 PF 3개 현장은 2014년 완공 예정으로 올해 매출 반영은 정점일 전망이다. 이에 따라 4분기에도 부진한 실적은 불가피하다. 또한, 부천 약대 재개발 소송(500~700억원 예상) 및 대구 월배 2차 분양(300억원 예상)에 따른 비용 반영이 예정되어 있어 적자는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 공급했던 저마진 사업장(대구월배 1BL, 울산 문수로, 아산 용화)은 2013년 자체주택 분양물량 및 2014년 계획되어 있는 토목 신규 착공 물량으로 2013년 대비 2014년 매출 비중이 감소할 예정이다. 2013년을 저점으로 마진 개선이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 27,429 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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