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[투데이리포트]현대산업, "하반기 부동산 시장..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 현대산업(012630)에 대해 "하반기 부동산 시장이 부담"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 변성진, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대산업(012630)에 대해 "자체사업에 대한 경쟁력에도 불구하고, 수익성 개선속도가 느릴 뿐만 아니라 하반기 이후 부동산 시장 하락 가능성 감안시 주가 업사이드 제한적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2사분기 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 전망, 매출액은 9,672억원(+14.1% YoY)을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익 역시 460억원 흑자 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 2014년 EPS를 기준으로 밸류에이션 함에 따라 추가적인 업사이드는 2015 년 이후 이익 증가 모멘텀에 따라 결정될 것으로 판단. 현주가 수준 대비 상승여력이 제한적임에 따라 HOLD 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 24,000원까지 높아졌다가 2013년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,463 | 34,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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