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[투데이리포트]현대산업, "본격적인 실적 개선..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 현대산업(012630)에 대해 "본격적인 실적 개선의 시점은 리스크 반영과 함께 시작될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. HMC증권 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대산업(012630)에 대해 "부동산 시장 회복과 재무구조 개선의 긍정적인 관점에도 불구하고 동사의 회계적 실적의 본격적인 개선은 시간이 필요할 것으로 예상된다. 용산 개발, 부천 재건축, 대구 월배 등 향후 추가적인 일회성 (원가상승) 충당금 반영 가능성이 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내 부동산시장 회복은 동사의 긍정적 변화를 일으키고 있다. 대표적으로 미분양아파트 감소이다. 결국, 최근 부동산 시장 개선으로 인해 동사의 리스크가 감소하고 이는 다시 재무구조 개선을 일으키는 요인으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 국내 주택 시장 개선으로 인한 미분양 아파트 감소와 신규분양 호조는 재무구조 개선과 향후 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다. 이를 반영하듯 지난해 1.7조원의 순차입금이 1분기 현재 1.5조원으로 감소하였고, 연말은 1.2조원으로 감소할 것으로 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,088 | 33,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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