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[투데이리포트]현대산업, "2013년 실적 턴..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 현대산업(012630)에 대해 "2013년 실적 턴어라운드 예상보다 약할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2013년 연결기준 영업이익률을 기존 7.9%에서 6.4%로 하향 조정하는데, 이는 자체사업 부문 마진율이 과거대비 크게 하락할 것이라는 점, 그리고 2012년 자체사업 분양 세대수가 전체 분양 세대수 11,300세대 중 3,800세대에 그쳐 예상보다 자체사업 매출 비중 확대가 더디게 진행될 것이라는 점 등이 반영된 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 4분기에 울산, 대구 등 일부 사업지의 준공에 따라 원가율을 현실화할 것으로 보이는데, 연초보다 분양환경이 악화된 사업지들의 실행원가율이 반영되어 4분기에는 영업이익이 시장 예상치를 크게 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한 가지 희망적인 것은 최근 6차 전력수급 기본계획에서 동사의 통영 복합발전 1호기(920MW)가 포함될 가능성이 크다는 보도가 있었다. 향후 발전플랜트 시장에서의 성장성이 검증될 경우, 이는 동사의 지속 가능한 ROE를 한 단계 레벨업 시킬 수 있는 중요한 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,022 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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