종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대산업, "긴 호흡이 필요할 ..."HOLD_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 24일 현대산업(012630)에 대해 "긴 호흡이 필요할 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 변성진, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대산업(012630)에 대해 "2012년을 바닥으로 실적 회복이 예상되나 당분간 밸류레이션 매력도는 낮을 것으로 판단된다. 국내 부동산 시장의 회복지연으로 주택사업의 매출과 수익성이 당초 예상보다 낮아지고 있음을 반영하여, 2013년 및 2014년 영업이익률 전망치를 각각 6.2% (기존 9.4%) 및 6.8% (기존 9.8%)로 하향조정하고, 2013년 및 2014년 순이익 전망치를 각각 38% 및 36% 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2006년 820억원 수준의 순차입금이 2012년말 1.8조원으로 증가하였을 뿐만 아니라, 성장을 위해 상대적으로 마진 낮은 토목 및 주택도급사업 확대가 지속되고 있어 단기간내에 차입금 축소를 통한 주주가치 증대 가능성은 낮다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에도 2012년과 비슷한 11,000세대의 주택 공급을 계획하고 있으며, 이 중 자체사업도 2012년 대비 32% 증가한 5,000세대 공급을 목표로 하고 있어, 2013년 영업이익은 전년 대비 82% 증가하는 모습을 보일 전망. 하지만 주택산업 전반적인 마진 하락추세 영향으로 2013년 이후 영업이익률은 6% 중반 수준에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년1월 33,000원까지 높아졌다가 2012년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 27,650 | 35,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록