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[투데이리포트]현대산업, "내년 실적 턴어라운..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 현대산업(012630)에 대해 "내년 실적 턴어라운드는 11월 주택공급 성과에 좌우"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 삼성증권 강광숙, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "내년과 내후년 실적 턴어라운드가 금년 주택공급 물량 및 자체현장 비중 상승을 전제로 하는 만큼 11월에 공급이 예정된 현장들의 공급 여부가 실적과 주가 모두에 중요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "외주주택의 GP마진은 4Q12에도 1~2%pt의 미미한 개선에 그칠 것이나 내년부터는 11년 하반기부터 공급된 현장들의 기성 증가로 10%에 근접할 것으로 예상된다. 자체주택 내년 GP마진 역시 11년 하반기와 12년 상반기에 공급된 현장들의 기성 증가로 내년에는 20%대 회복이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 4Q12까지 부진하겠으나 금년 주택공급 세대 수 1만 세대 가정 시에 내년 27%의 매출 증가와 123%의 영업이익 증가가 추정된다. 금년 추정 EPS가 큰 폭으로 감액되기는 했으나 내년 수익추정에 큰 변화가 없어 기존 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 29,000원까지 높아졌다가 2012년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 26,886 | 32,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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