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[투데이리포트]현대산업, "자체사업 지연, 실..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 17일 현대산업(012630)에 대해 "자체사업 지연, 실적변동성 확대로 투자매력 하락"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대산업(012630)에 대해 "주요 자체사업현장 일정지연으로 ‘13년 예상실적 하향되고 회계 조정으로 인해 실적 변동성도 확대됨에 따라 기존 투자매력이 축소됐다고 판단된다. 이에 ‘12E~’14E 평균 NOPLAT에 적용하던 Target Multiple를 기존 10.8배에서 10배로 하향 조정하고, 목표주가도 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3Q실적은 다소 가변적인데, 그 이유는 올해 매출의 약 30%를 차지하는 자체사업 부문의 경우 준공일정 및 미분양 판매 현황에 따라 수익인식에 변동성이 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자체사업의 특성상 분양경기에 맞춘 탄력적인 분양일정 조정이나, 수익성 좋은 자체 현장이 지연되면서 ‘13년 주택사업부문 실적 가이던스는 하향이 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 28,214 | 34,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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