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[투데이리포트]현대산업, "3분기 실적은 컨센..."매수_한국
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| 한국증권은 11일 현대산업(012630)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스 하회, 본격적 실적 개선은 내년부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3분기 별도기준 매출은 5,600억원(-22%YoY), 영업이익 400억원(-56%YoY), 순이익 210억원(-61%YoY)로 추정된다. 작년 주택 공급이 하반기에 몰리며 아직 기성의 peak time이 도래하지 않고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매출의 20%에 달하는 비주택(관급 토목/건축) 원가율도 올해를 peak로 점차 완화될 전망. 정부의 내년 SOC 예산은 올해 22조원 대비 큰 폭 늘어난 약 30조원으로 책정, 건설업계의 마진 악화 요인 중 하나였던 관급공사의 수주 경쟁도 다소 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주택사업에서 분양 성패가 건설사마다 극명하게 갈리고 있다. 입지와 가격 메리트 위주의 프로젝트 발굴 능력이 중요해지는 추세. 주택시장 개선시 그 수혜는 현대산업과 같은 주택사업 역량을 지닌 소수 업체 위주로 제한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 40,000원까지 높아졌다가 2012년7월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,104 | 34,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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