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[투데이리포트]현대산업, "주택시장의 현실을 ..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 현대산업(012630)에 대해 "주택시장의 현실을 잘 말해주는 실적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선일, 조윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "별도 기준 2분기 영업이익은 전년동기대비 56.3% 줄어든 232억원으로 집계됐다. 자체주택과 외주주택 가릴 것 없이 수익성이 악화된 결과다. 특히, 외주주택부문은 특정 사업장의 공사손실충당금(510억원) 전입으로 대규모 적자가 발생했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "향후 실적전망의 핵심은 자체주택에서 종료되는 2개의 초대형 사업지를 신규 프로젝트들이 대체할 수 있느냐다. 이를 대체할 사업은 지난 5월에 분양한 울산 문수로 2차(0.5조원) 등 5개 프로젝트다. 용지 가격 상승 등으로 자체주택 원가율은 지난 3년 동안의 60%대 중반에서 향후에는 70%대 중후반으로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 40% 정도 감익(영업이익 및 순이익 모두)이 불가피하다. 이는 시장에서도 어느 정도 공감하고 있다. 다만 그 정도가 시간이 갈수록(분기 실적을 발표할수록) 커지고 있다는 점이 문제다. 이러한 상황에서 그래도 주택명가 현대산업개발은 다를거라는 기대감이 작용해 왔다. 관건은 하반기에 얼마나 많은 물량을 분양할 수 있느냐"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 35,400원까지 높아졌다가 2012년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,788 | 35,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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