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[투데이리포트]현대산업, "예상보다도 부진한 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 현대산업(012630)에 대해 "예상보다도 부진한 2Q12 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 강광숙, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2분기 단독기준 매출액은 전년동기대비 32.7% 감소한 5,563억원, 영업이익은 56.3% 감소한 232억원을 기록했다. 주택공급 부진과 대형 자체현장 종료의 영향으로 매출이 감소했다. 2Q12가 실적 저점이 될 것이나 본격적인 매출과 이익개선은 4Q12부터로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "금년 연말에는 대선이 있어 실제 분양이 가능한 시기가 4개월여 밖에 남지 않아 잔여 예정물량을 얼마나 소화해낼 수 있느냐가 관건. 현재까지 3,500여 세대를 공급했으며 향후 대구월배(1,296세대), 천안백석(1,307세대) 등을 공급할 예정"라고 밝혔다. 한편 "향후에는 문제현장에 대한 비용처리는 줄어들겠지만, 외주사업 수주잔고의 93.5%가 재개발재건축 현장이어서 10% 이상의 GP마진 회복은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 29,250 | 40,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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