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[투데이리포트]현대산업, "2Q 실적은 실망스..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 현대산업(012630)에 대해 "2Q 실적은 실망스러우나 ‘13년 실적 성장에 집중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대산업(012630)에 대해 "최근과 같이 주택시장 회복 둔화되고 주택수요의 가격민감도 높아진 상황에서는 재건축 위주의 주택공급 전략보다는 보유 주택용지를 이용, 수요가 있는 지역 위주로 탄력적으로 주택을 공급하는 전략이 더 적합하다. 이에 동사 ‘13년 자체사업 중심의 성장 기대감은 유효하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "당사 추청치대비 2Q12 매출액, 영업이익은 각각 15%, 65% 하회하는 부진한 실적을 기록했는데, 수원2차 사업 매출인식이 이연되었고, 주택사업 초기현장 원가투입 증가 + 수원3차 관련 미술관 기부채납 일부 반영(300억원 중 약 170억원) + 4대강 과징금 50억원 등이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해운대, 수원 등 대규모 자체사업 준공 및 일회성 비용 발생으로 ‘12년 실적은 부진할 전망이다. 이에 올해 동사 주가의 key driver은 주택 자체사업 현장의 분양 시점 및 성과일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 29,404 | 40,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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