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[투데이리포트]현대산업, "주택시장 반전을 기..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 현대산업(012630)에 대해 "주택시장 반전을 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 2.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 상반기 신규분양 물량은 3,200세대이며 평균 분양률 83%로 매우 성공적이었는데, 올해 분양물량은 대부분 지방에 집중되어 있다는 특징. 하반기에는 약 6,000세대 가량을 분양 준비 중인데, 하반기 분양 성공 여부에 따라 2013년 실적 턴어라운드를 기대해볼 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재 국내 부동산 시장은 수도권을 중심으로 여전히 약세가 지속되고 있는 상황이며, 따라서 동사가 주택사업에서 과거와 같은 높은 마진율을 단기에 시현하는 것은 무리라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적 턴어라운드를 가정하더라도 당사는 동사의 ROE가 약 7% 수준이 될 것으로 예상하며, 이러한 상황에서 목표 PBR 1배를 적용하기 힘들다는 판단이다. 당사는 2분기에 나타난 마진율 하락을 반영해 동사 실적을 일부 하향하고, 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 34,000원까지 높아졌다가 2011년10월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 29,865 | 40,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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