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[투데이리포트]현대산업, "실적 부진 & 분양..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 18일 현대산업(012630)에 대해 "실적 부진 & 분양시황 부담"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대산업(012630)에 대해 "우리는 실적 추정치 하향 조정과 예정 물량보다 부족한 상반기 공급 세대수, 아파트 매매 시황의 침체 감안시 하반기 분양 계획 달성 신뢰도 저하 등이 추세적인 시장대비 주가 강세를 어렵게 하는 요인이라고 생각한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "우리가 현재 예상하는 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 24.0%, 10.5% 감소한 8,328억원, 525억원이다. 외형 감소 폭이 큰 이유는 부산과 수원 등 대형 아파트 현장의 공사 종료와 계획대비 신규 아파트 현장 감소 및 진행률 저하, 자체사업의 미분양 판매 부진 등"라고 밝혔다. 한편 "신규 분양이 지난 하반기부터 급증하고 있으나, 올해 실적의 전년대비개선을 견인하기는 어려운 상황이다. 올해 당기순이익은 1,098억원으로 전년대비 51.1% 감소할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 31,023 | 40,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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