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[투데이리포트]현대산업, "주택시장이 안 좋다..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 현대산업(012630)에 대해 "주택시장이 안 좋다고 모든 건설사가 안 좋은 것은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "오히려 중요한 것은 신규수주인데 1분기 846십억원으로 집계되면서 전년동기대비 113.4% 증가했고, 전년도 4분기에 근접하는 신규수주를 기록했다. 1분기가 건설사의 전통적인 신규수주 비수기임을 감안한다면 눈에 띠는 실적이다. 특히 주택사업에서 신규수주가 증가하고 있는 점은 해외 위주의 다른 건설사와는 다른 시각으로 바라볼 수 있는 투자포인트를 제공해 준다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 고유의 Developer 역량, 그리고 대형건설사의 주택사업에 대한 비중 축소, 택지 매입에서의 경쟁 강도 약화 (대형건설사의 무관심과 중견건설사의 자금 압박)라는 대내외적인 환경은 동사에 우호적이라고 판단된다. 비록 주택시장, 특히 부동산가격 및 거래시장은 여전히 침체국면이지만, 신규 분양시장은 분양가가 어떻게 책정되느냐에 따라 충분히 기회가 있는 시장이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "건설업, 특히 대형건설사의 경우 해외사업이 펀더멘털과 주가 움직임의 가장 큰 변수로 작용하고 있지만, 동사는 모두가 해외사업을 외칠 때 국내 주택 시장에서 독보적인 영역을 구축할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,800 | 40,200 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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