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[투데이리포트]현대산업, "어려운 시황은 현대..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 현대산업(012630)에 대해 "어려운 시황은 현대산업개발의 장점을 더욱 부각시킨다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 송용석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 분양시기나 가격 결정시 시행사에 휘둘리기보다 자체적으로 의사결정을 내리는 유연성을 보일 수 있어 분양 성공 가능성이 높다. 이를 바탕으로 작년 공급한 6,500세대의 분양률은 93%에 달했고 이는 과거 호황기에 버금가는 수치였다. 침체기에도 이런 성과를 낼 수 있다면 규제나 업황을 떠나 기업 펀더멘털에 투자할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "시장은 사상 최대 매출을 시현했던 11년부터 올해 역성장을 미리 우려했지만 올해 순이익은 전년과 유사한 수준으로, 내년 순이익은 11년을 넘어설 전망이다. 이는 대손충당금 850억원, 금융비용 1천억원 등 비용 부담이 컸던 11년 대비 영업외수지 개선폭이 크기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 LH공사 등으로부터 3,500억원의 용지를 구매했는데 당분간 중소형사의 부도나 공공기관의 토지 매각으로 싼값에 용지 매입 기회는 많을 것으로 판단된다. 그러나 PF 잔액 3천억원으로 재무 부담이 적은 현대산업 정도만이 적극 매입에 나서고 있는 것이 현실이다. 결국 시장은 존재해도 이를 기회로 만들 수 있는 업체는 제한적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,244 | 40,200 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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