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[투데이리포트]현대산업, "주가 제자리찾기 과..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 현대산업(012630)에 대해 "주가 제자리찾기 과정, 하지만 한계점도 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "주택사업 위주의 포트폴리오가 가지는 한계점, 즉 부동산 경기 회복이 지연되는 동안 성장 가능성은 매우 제한적일 수 있다는 한계점을 가지고 있기 때문에 과거와 같은 밸류에이션 프리미엄을 기대하기는 어렵다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 주가 제차리 찾기 과정이 지속될 것으로 예상됨에 따라 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 목표주가는 동사의 2011년 신규수주 실적과 2012년 분양 세대수 등에 따른 공정별 신규수주 예정치를 재추정한 이후 조정하여 제시할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 역성장은 불가피하겠으나, 올해 5,702세대의 자체사업을 분양함으로써 동사 고유의 사업 성장동력이 부각될 전망이다. 2010~2011년 현대산업개발의 PF사업을 스스로 인수하여 자체사업화했는데, 인수 당시에는 손실비용이 반영되는 악성현장이었으나, 2012년부터는 새로운 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,775 | 40,200 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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