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[투데이리포트]현대산업, "부활이란 이런 것이..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 27일 현대산업(012630)에 대해 "부활이란 이런 것이다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협, 정인지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대산업(012630)에 대해 "차입금 증가에 따른 유동성 discount가 주가 하락의 주요 요인이었고 과거 주가 급등의 요인이 대규모 cash 회수 기대감이었다면 우리는 당연 투자와 회수의 관점에서 동사의 주가를 바라봐야 할 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "자체사업은 세대당 매출 금액이 크고, 마진이 좋다는 특징이 있다. 그래서 2011년 사업지들의 흐름을 이어 받는다면 향후 실적 개선에 큰 보탬이 될 것으로 전망된다. 회사의 분양 계획대로 진행된다면 동사의 자체사업 매출은 2012년 9,550억원, 2013년 2.06조원 2014년 2.59조원을 기록할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 경우를 다시 살펴보면 28주 이평선에서의 저항이 예상되지만 그 저항을 돌파한다 하더라도 22,500~25,000원 수준에 위치한 저항대에서 일정한 공방이 예상되고 단기 조정이 진행된다면 최대 17,000원 수준까지 되밀린 후에 상승할 가능성도 배제할 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 45,000원까지 높아졌다가 2011년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,957 | 40,200 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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