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[투데이리포트]현대산업, "계절적 영향을 고려..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 현대산업(012630)에 대해 "계절적 영향을 고려하더라도 다소 실망스러운 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대산업(012630)에 대해 "집중 호우 등 계절적 영향에 따른 기성 지연을 고려하더라도 해운대 및 수원 아이파크시티 프로젝트 1차의 완공을 앞둔 시점에서 3분기 매출액(IFRS 별도 기준)이 전분기대비 13.2% 감소한 점은 다소 실망스러운 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 실적은 2011년 4분기에 피크(peak)를 기록한 후, 2012년 및 2013년에는 감소 추세가 불가피할 전망이며, 신규 성장동력이 가시화되기 전에는 주가 상승 여력이 제한될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 기성이 다소 지연된 점과 해운대 및 수원 아이파크시티 프로젝트 1차가 4분기에 완공된다는 점 등을 고려할 때, 4분기 실적이 가장 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 40,300원까지 높아졌다가 2011년10월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 33,211 | 40,200 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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