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[투데이리포트]현대산업, "3분기 실적은 컨센..."중립_한국
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| 한국증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 송용석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 114.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 9,410억원(51.1%YoY), 영업이익 1,430억원(영업이익률 15.2%, 80.3%YoY), 세전이익 920억원으로(34.7%YoY) 전망되며, 컨센서스는 각 9,270억원, 1,480억원, 870억원으로 대체로 시장 예상치에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 ‘대구 월배’ PF 대위변제를 통해 400억원의 대손충당금 인식함에 따라 타 대형사와 마찬가지로 하반기 추가적인 대손충당금 반영 가능성은 낮은 상태"라고 밝혔다. 한편 "만약 미착공 PF 전액과 매출채권의 10%를 대손 처리한다는 가정하에 PBR 0.5배 적용시 rock bottom은 15,000원으로 추정, 현 주가에서 추가적 downside risk는 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,657 | 40,200 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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