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[투데이리포트]현대산업, "대손 반영에도 자체..."매수_KB
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| KB증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "대손 반영에도 자체현장의 기성률 향상으로 실적개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,200원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2분기 영업실적은 전년동기대비 양호한 매출액 성장세를 시현하면서 1분기에 이어 순조롭게 개선되고 있다. 다만 시장의 영업이익 기대치가 지나치게 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "고마진 자체사업의 매출액비중이 증가해 상반기 자체사업 매출총이익률이 전년동기대비 1.6%p 상승한 35.2%로 높아졌다 (2010년 상반기 → 2011년 상반기 이익기여율: 자체 82.2% → 83.2%, 외주 3.2% → 6.9%, 토목 6.6% → 15.0%, 건축 6.3% → -6.0%)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익률이 1.0%p 하락한 6.4%에 머문 이유는 주택/건축관련 원가정산과 대손상각비 반영 등 일회성 요인 때문이다. 4월 대구 월배사업지 인수로 대손처리 700억원 (대손상각), 울산 약사동현장 400억원 (매출원가 300억원, 대손상각 100억원)을 반영했다. 반면, 보수적인 대손처리로 울산 문수로현장 300억원 대손환급이 발생됐다. 하반기 추가상각계획은 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 42,500원까지 높아졌다가 2010년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,867 | 40,200 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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