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[투데이리포트]현대산업, "해운대·수원 자체현..."매수_KB
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| KB증권은 6일 현대산업(012630)에 대해 "해운대·수원 자체현장의 기성률 향상으로 실적호전 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,200원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대산업(012630)에 대해 "2007~2010년 4년간 1분기 평균실적달성률은 매출액 20.0%, 영업이익 15.7%였다. 금년에는 공정상 1분기에 이어 2분기까지 공사진행률이 다소 부진할 것이라는 회사측 설명을 고려할 때 매출액 달성률은 순조로운 편이며, 영업이익 달성률은 예년보다 우수하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "고마진 자체사업의 매출액비중이 증가한 가운데 기성률 향상으로 자체원가율이 전년동기대비 0.7%p 하락한 65.1%로 안정됐다 (2010년 1분기→2011년 1분기 이익기여율: 자체 67.0%→78.8%, 외주 13.2%→4.2%, 토목 11.9%→15.6%, 건축 6.4%→1.0%, 기타 1.4%→0.4%)"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 해운대 우동프로젝트, 수원 권선구 1차현장의 기성확대로 자체매출액 증가가 우수할 것이다. 토목사업은 2009년 9,910억원 신규수주액의 공사진행률 향상으로 자체사업 뒤를 이을 주력사업이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 42,500원까지 높아졌다가 2010년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 39,888 | 46,500 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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