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[투데이리포트]현대산업, "예상대로 2011년..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 6일 현대산업(012630)에 대해 "예상대로 2011년 실적은 좋다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '시장수익률(하향)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "해운대 우동과 수원 권선 1차 준공시점이 2011년 연말이기 때문에 하반기로 갈수록 동사의 매출 증가 속도가 빨라질 것이며, 그와 함께 수익성도 동시에 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2011년 실적이 다른 대형 건설사에 비해 양호함에도 불구하고 2011년 들어 주가가 하락한 것은 동사 핵심 공종인 주택부문의 업황 부진과 자체용지 소진으로 인한 Developer로서의 가치 하락, 2011년 실적 Peak 이후 역성장 가능성 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중장기 성장전략으로 공종 다변화는 불가피하겠지만, 무리한 해외 진출(특히 플랜트)을 선택할 가능성은 낮다고 판단된다. 해외 진출 역시 개발사업에 초점을 맞출 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 28,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD |
| 목표주가 | 40,529 | 46,500 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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