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[투데이리포트]현대산업, "올해 이익성장 감안..."BUY_KTB게시글 내용
KTB증권은 10일 현대산업(012630)에 대해 "올해 이익성장 감안시 추가 하락가능성은 낮다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. KTB증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KTB증권은 현대산업(012630)에 대해 "주택경기 회복 기대감으로 4만원대에 도달했던 주가는 1월 중순이후 10% 이상 조정을 보였다. 올해 해운대, 수원 두 자체사업의 이익기여도가 증가하면서 영업이익이 K-GAAP기준으로 88% 증가할 전망이어서 주가의 추가하락가능성은 크지 않다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3분기 계절적 요인으로 주춤했던 매출이 회복되었고 자체 및 도급 주택사업의 원활한 진행으로 매출액은 당사 추정을 17% 상회하였으나, 미분양에 대한 대손상각비를 724억원 계상하며 판관비 부담이 증가하여 영업이익은 당사 추정을 28% 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행중인 가장 큰 주택사업인 수원 권선구 아이파크시티는 1차는 분양이 거의 마무리 되었으며, 2차는 분양율이 아직 70%에 미치지 못하는 것으로 알려진다. 나머지 3차 사업은 2차 사업의 분양율이 더 올라가야 진행할 계획이어서 분양시기는 좀 더 미뤄질 가능성도 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 한때 2010년8월 37,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 41,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD |
목표주가 | 42,133 | 52,000 | 36,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
<KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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