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[투데이리포트]현대산업, "2011년은 실적 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 10일 현대산업(012630)에 대해 "2011년은 실적 Turnaround와 재무구조 개선이 동시에 본격화"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,500원으로 내놓았다. HMC증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대산업(012630)에 대해 "과거에 성공적으로 분양했던 해운대 우동 개발사업(총 매출: 1.5조원)과 수원 권선 1,2차 개발사업(총 매출: 1.7조원)이 건설업 특성상 2011년에 매출 인식이 극대화되며, 두 사업 모두 저렴한 토지원가로 인해 고수익성이 보장되어 있는 데다가, 각종 주택관련 손실도 크게 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자 포인트는 2011년 영업실적 Turnaround와 국내 주택경기 회복에 따른 현금흐름 및 재무구조의 본격적인 개선 가능성 그리고 최근 주가 조정으로 인한 Valuation 매력 상승 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2000년대 초반에 주택경기가 본격적으로 회복되면서, 재무구조가 크게 개선되었던 사례가 있다. 2011년에도 국내 주택경기 회복에 힘입어 재무구조 개선도 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 42,133 | 52,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 46,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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