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[투데이리포트]현대산업, "주택發 실적 Sho..."매수_KTB
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| KTB증권은 6일 현대산업(012630)에 대해 "주택發 실적 Shock"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KTB증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대산업(012630)에 대해 "2분기 영업이익 부진은 분양이 저조한 지방 사업장의 준공 도래로 손실 반영한 탓이며, 11월까지 주택 준공현장 없어 3분기에는 정상수준의 실적 회복이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "8월현재 미분양 규모는 3,770세대로 전분기대비 약 400세대 감소하였으나 여전히 타사에 비해 규모가 크다. 올해 수원지역의 분양물량은 하반기 계획분까지 포함하면 22,000여 가구로 연간기준 역대 최대물량이다. 주택경기 침체에 분양물량까지 집중되어 수원지역 분양시장은 단기간내 회복이 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "희망의 불씨를 찾는다면 역시 정부의 부동산 대책이다. 7월에 발표가 유보된 부동산경기 활성화 대책이 조만간 발표될 것으로 예상한다. 양도세 감면 혜택의 수도권 도입이 포함되면 건설사들의 미분양 해소에는 더 도움이 될 것으로 판단한다. 단기적으로 동사의 주가가 반등하는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26670.3 | 21633.8 | 25970 | +20.04 | 7190 | +9.65 |
| 영업이익 | 2844.4 | 1502 | 2920 | +94.41 | 930 | +127.05 |
| 순이익 | 2278.4 | 491.9 | 1820 | +269.99 | 560 | +169.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 보유(신규) |
| 목표주가 | 32,575 | 40,000 | 28,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 28,600원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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