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[투데이리포트]현대산업, "주택 완공현장의 손..."시장수익률(하향)_대신
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| 대신증권은 6일 현대산업(012630)에 대해 "주택 완공현장의 손실 반영이 하반기까지 지속될 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,600원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "하반기에도 준공 현장이 2,000세대를 상회하고(상반기 6,000세대 추정), 준공 미분양주택도 발생할 것으로 판단되기 때문에 주택도급부문의 원가율이 급격히 정상화되기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "분양 시장 침체로 인해 자체분양사업 및 일반 도급사업의 신규수주는 당분간 회복되기 힘들기 때문에 동사의 신규수주 부진이 장기화될 가능성이 높고, 궁극적으로 2012년 이후 성장동력에 대한 불안감으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 하향조정한 것은 주택 도급사업에서의 원가율 상승과 미분양주택으로 인한 대손비용을 감안하여 2010년 EBITDA 추정치를 389십억원에서 325십억원으로 19.6% 하향 조정했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 42,000원까지 높아졌다가 2010년5월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 보유(신규) |
| 목표주가 | 35,657 | 42,500 | 28,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 28,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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