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[투데이리포트]현대산업, "중장기 먹거리가 필..."중립(신규)_한국
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| 한국증권은 19일 현대산업(012630)에 대해 "중장기 먹거리가 필요하다"라며 투자의견을 '중립(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "현재와 같은 주택시장 상황이 지속된다면 후속 사업인 ‘수원 3~4차’, 그리고 ‘파주’ 자체사업의 착공시기가 불투명하다. 원전 사업 진출을 선언한 뒤 한수원의 인력 스카우트 등, 사업 다각화의 노력은 진행이 되고 있으나 플랜트 사업의 특성 상 상당 기간이 소요될 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "오랜 기간 준비해 왔던 ‘해운대 우동’, ‘수원 권선 1,2차’ 자체사업의 수확으로 올해와 내년의 영업이익 성장률은 각각 98.2%YoY, 85.6%YoY에 달할 전망이며, 내년에는 ‘해운대 우동’, ‘수원 권선 1차’ 사업이 종료 효과로 자체사업 매출만 1.9조원에 육박할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 순차입금은 1.2조원 수준으로 올해까지는 큰 폭의 순차입금 감축은 기대하기 어려워도 내년에는 ‘해운대 우동’과 ‘수원 권선 1,2’차 사업의 준공으로 약 8천억원에 육박하는 현금이 유입될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,200원이 고점으로, 반대로 35,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 34,908 | 42,500 | 28,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 28,100원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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