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[투데이리포트]현대산업, "사라지는 밸류에이션..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 현대산업(012630)에 대해 "사라지는 밸류에이션 프리미엄"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대산업(012630)에 대해 "특히 2012년 이후 동사의 영업이익 성장성에 대한 전망이 불투명할 뿐만 아니라, 성장 한계를 벗어나기 위한 사업 다각화 전략으로 인해 그 동안 동사가 누려왔던 개발업체로서의 프리미엄이 사라질 것으로 예상된다는 점이 부담"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1분기 매출액이 전년동기 대비 6.3% 증가했음에도 불구하고 영업이익이 큰 폭으로 증가한 것은 해운대 및 수원 권선구 자체 사업지의 매출이 본격화되면서 자체 주택사업의 마진율이 지난해 하반기부터 상향되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가하락에 따른 일시적 반등을 기대할 수 있으나 부동산 가격 약세, PF 리스크 및 금리인상 가능성 등을 감안할 때 그 폭은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 36,580 | 54,000 | 28,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 28,100원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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