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[투데이리포트]현대산업, "아파트 분양 시황 ..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 현대산업(012630)에 대해 "아파트 분양 시황 개선이 더 중요하다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,100원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 한성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,100원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -31.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사 주가는 업의 특성상, 실적보다 회사의 주력 수주시장인 아파트 분양 시황에 더욱 영향을 받는다. 따라서 아파트 분양 시황이 개선되는 시점까진 동사에 대해서 보수적인 투자시각을 견지함이 적절하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 실적은 2분기에도 전년동기대비 외형 증가와 원가율 개선으로 양호한 모습이 예상된다. 아파트 시황에 따라 매우 가변적이지만 일단 동사의 올해 신규 분양 계획은 전년대비 88% 증가한 9천세대이며, 수원 권선과 고양 삼송 등지에서 미분양 약 4천세대를 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정은 목표주가 산정시 Benchmark하는 PER Multiple을 시장(KOSPI)에서 건설업종으로 수정함에 따른 영향(13.6배 --> 12.2배)과 기존대비 하향 조정된 2010년 주당지표(수정 EPS -16.1%, BPS -4.2%), 개발사업 가능한 용지 보유에 따른 PBR Multiple의 프리미엄(30% --> 0%) 제거 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 37,675 | 54,000 | 28,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 28,100원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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