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[투데이리포트]현대산업, "현 주가는 PBR ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 현대산업(012630)에 대해 "현 주가는 PBR 1.0X, 04년 하반기 이후 PBR 밴드 최하단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 주축 사업인 해운대 우동(계약률 90%), 수원 권선 1차(계약률 94%), 수원 권선 2차(계약률 60%) 사업이 순조롭게 진행됨에 따라 동사의 2010~11년 영업이익 증가의 현실성이 매우 높아지고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "과거와 같은 디벨로퍼로서의 프리미엄을 더 이상 기대할 수 없지만 현 주가수준은 현저한 저평가 상태라고 판단되고, 분기실적이 발표될 때마다 동사의 주가 매력이 부각될 것으로 전망되기 때문에 매수 관점에서 접근하는 것이 합리적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2년간 매출액 CAGR이 41.0%, 영업이익 CAGR이 120%에 달할 것으로 전망되는데, 2년간 누적되는 현금은 동사의 성장재원과 차입금 상환에 활용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 37,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,480 | 58,000 | 40,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,400원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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