[투데이리포트]현대산업, "실적은 바닥을 통과..."NEUTRAL

[투데이리포트]현대산업, "실적은 바닥을 통과..."NEUTRAL_하나대투

평민

조회 149 2008/11/03 09:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 3일 현대산업(012630)에 대해 "실적은 바닥을 통과 중, 중장기 매수 관점은 유효"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,200원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 -55.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대산업(012630)에 대해 "3분기 원가율 급등의 이유는 일부 자체사업의 추가 원가 투입 등 일회성 요인과 양호한 수익성을 가진 재건축/재개발 사업의 종료, 수익성이 상대적으로 낮은 일반 토목 매출의 증가 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지난주 단기 급등(+33.9%)에 따른 추가 상승 부담, 실적이 바닥을 통과하고 있으나 실적개선 모멘텀이 기대되는 시점이 내년 3분기라는 점, 주택시황에 따른 실적 변동성 부담을 감안해 동사에 대한 투자의견은 중립으로 내렸다"라고 밝혔다. 한편 "2009년에는 부산 해운대 등 기 착공 사업장의 매출 본격 반영과 09년 신규 착공 사업장의 매출 가세로 올해보다 매출액과 영업이익이 각각 15.3%, 33.0% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 117,500원까지 높아졌다가 년월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	STRONG BUY	HOLD(하향)
목표주가	50,850	73,000	38,200

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 38,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081103	NEUTRAL	38,200
20080429	매수	86,000
20080129	매수(유지)	90,900
20080123	매수(유지)	117,500
20080107	매수(유지)	117,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081103	하나대투	NEUTRAL	38,200
20081103	현대	매수(유지)	49,400
20081103	삼성	BUY(H)	47,400
20081006	유진	STRONG BUY	73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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